Перспективы и прогноз по акциям сбербанка. Мнимый рост российского фондового рынка или холодный душ с голым королем Почему ОФЗ лучше, чем банковский вклад
В 2016 году индекс РТС вырастет до 900 пунктов, посчитал Sberbank CIB. Покупать стоит акции экспортеров, а хуже всего будут выглядеть акции компаний, ориентированных на внутреннее потребление
Аналитики Sberbank CIB Андрей Кузнецов, Кингсмилл Бонд и Коул Эйксон негативно оценивают перспективы российской экономики. По их мнению, долгосрочные темпы экономического роста будут низкими, а курс рубля и потребительский спрос — слабыми.
При этом к концу 2016 года индекс РТС вырастет до 900 пунктов, если цены на нефть не изменятся, говорится в опубликованном 28 декабря обзоре «Российский орел. Декабрь 2015 — прогноз на 2016 год: жизнь в новой реальности». Акции каких компаний стоит покупать в такой ситуации?
По мнению Кузнецова, Бонда и Эйксона, в сложившихся условиях инвесторам придется провести переоценку активов. В более выгодном положении будут, например, компании-экспортеры. На них, по словам аналитиков, положительно сказываются ослабление рубля и удешевление рабочей силы. Также в выигрыше компании финансового сектора, считают аналитики.
Больше всего пострадают компании, ориентированные на внутреннее потребление. Рынок по-прежнему воспринимает их как бумаги с высоким потенциалом роста, однако они вряд ли оправдают ожидания инвесторов — потребительский спрос уже не является главным движущим фактором экономического роста, пишут аналитики.
В 2016 году привлекательными будут те компании, которые лучше других готовы к изменению ситуации в экономике и могут продемонстрировать высокую доходность. Фаворитами Sberbank CIB в нефтяном секторе являются акции ЛУКОЙЛа, привилегированные акции « Сургутнефтегаза», а также акции « Башнефти«, «Газпром нефти» и НОВАТЭКа.
Среди экспортеров аналитики Sberbank CIB отдают предпочтение «Русагро» и разработчикам ПО Luxoft и EPAM Systems. Привлекательность последних двух компаний они объясняют их уникальным положением на российском фондовом рынке — это единственные экспортеры вне сырьевого сектора.
Среди компаний, ориентированных на внутренний рынок, Sberbank CIB отдает предпочтение Московской бирже. Ее акциям не угрожают риски, связанные с ослаблением потребительского спроса. Кроме того, они могут обеспечить дивидендную доходность на уровне 6-8%, пишут эксперты.
Перспективы компаний финансового и телекоммуникационного секторов аналитики Sberbank CIB оценивают нейтрально. У банков, по их мнению, восстановление уже учтено в котировках. Не стоит ждать сильного роста акций компаний горнодобывающего и металлургического секторов, несмотря на девальвацию рубля: цены на их продукцию продолжают падать. Осторожнее всего они советуют относится к инвестициям в акции компаний розничной торговли и медиа.
Ранее свои стратегии на 2016 год представили БКС, Промсвязьбанк и «ВТБ Капитал». , в 2016 году российский фондовый рынок останется под влиянием низких цен на нефть, а лучше всего будут выглядеть акции торговых сетей, медиа и недвижимости. Как ожидают эксперты банка, их доходы в следующем году вырастут на 29-35%.
Аналитики «ВТБ Капитала» , что российский рынок акций в 2016 году может превзойти по динамике другие развивающиеся рынки, и рекомендуют увеличить вложения в ориентированные на внутренний рынок компании. Наибольшим весом в их портфеле (10%) по-прежнему обладают X5 Retail Group, МТС, « Норникель» и ЛУКОЙЛ.
Позитивно перспективы российского рынка акций и аналитики Промсвязьбанка. По их мнению, в 2016 году индекс ММВБ вырастет до 2250 пунктов, а российские компании ждут хорошие финансовые результаты. Наиболее привлекательными для инвестиций в следующем году они считают бумаги Сбербанка, ЛУКОЙЛа, «Норильского никеля», «МегаФона», «Яндекса» и «Аэрофлота».
Сбербанк – это крупнейший и старейший банк в Российской Федерации и величайший банк в СНГ. Ему принадлежит первенство по объемам активов среди всей банковской системы России.
50% и одна акция Сбербанка принадлежат Центральному Банку Российской Федерации. Поэтому банк крайне зависим от политической ситуации и государственной власти, и, соответственно, его акции также зависят от действий политиков.
Сбербанк занимает около 30% капитала банковской системы России. Более половины всех граждан Российской Федерации пользуется услугами Сбербанка и хранит сбережения на его счетах. Последние несколько лет Сбербанк активно занимается расширением своих структур. В 2012 году банк выкупил крупную инвестиционную компанию «Тройка диалог», переформировал ее и преобразовал в Sberbank CIB, создав таким образом подразделение, которое предоставляет брокерские и инвестиционные услуги. Через год финансовая организация начала заниматься страхованием жизни граждан.
Как уже упоминалось, половиной акций Сбербанка владеет Центральный банк. Остальные акции выкупают разнообразные юридические лица (примерно 46%), а также физические лица в виде частных инвесторов.
Среди российских организаций Сбербанк уверенно занимает четвертое место по объему капитала в стране.
Сбербанк выпускает на рынок акций два типа ценных бумаг:
- SBER – обыкновенные ценные бумаги;
- SBERP – привилегированные ценные бумаги.
Доля ценных бумаг Сбербанка на ежедневных торгах Московской биржи составляет более 20%, поэтому их называют «голубыми фишками» российского рынка ценных бумаг. Акции финансовой организации также пользуются популярностью на Лондонском рынке, Франкфуртской фондовой бирже и в Соединенных Штатах Америки. АДР банка (по курсу 4 акции SBER по цене одной депозитарной расписки) торгуется на иностранных площадках и внебиржевых рынках.
Дивиденды Сбербанк начисляет своим акционерам ежегодно, начиная с 2002 года. На официальном сайте банка опубликована подробная статистика дивидендных выплат банка, с которой может ознакомиться любой желающий. В 2011 году крупнейший банк России принял решение увеличить дивидендные выплаты до 20% от своей чистой прибыли. Это решение было воплощено в жизнь: с 2011 по 2013 год выплаты выросли с 15,3% до 20%, как и обещала финансовая организация.
Анализ акций Сбербанка на конец 2016-начало 2017 года
Как уже говорилось выше, Сбербанк и его котировки стоят в прямой зависимости от политической жизни государства. За положением дел в стране всегда можно было следить по состоянию котировок Сбербанка. А в последнее время произошло множество неприятных событий, которые повлекли за собой спад российской экономики, упадок российского фондового рынка и массу других проблем. Все это негативно отразилось на ценах акций всех российских компаний, а Сбербанка в особенности.
Стоимость акций Сбербанка в конце 2016 и начале 2017 года колебалась в критическом коридоре от 60 до 70 рублей за одну акцию. Прогнозы в тот момент были неутешительными – большинство экспертов считало, что поддержка не выдержит и котировки рухнут ниже уровней, которых банк достигал в момент кризиса 2008 года.
В конце 2016 года преобладали крайне пессимистичные прогнозы относительно цен на акции банка в 2017 году. Они были связаны с неясностью и неопределенностью положения дел на финансовом рынке, а также состояния российской экономики в целом. К счастью, большинство из этих прогнозов не сбылось, и ценные бумаги Сбербанка с февраля 2016 года снова начали понемногу расти в цене. Продолжится ли эта тенденция или через месяц акции снова упадут в цене до критических отметок? Финансовые аналитики дают весьма противоречивые ответы на этот вопрос. Давайте рассмотрим все факторы, которые влияют на цены акций финансовой организации в текущем году.
Негативные факторы
Самым главным фактором снижения котировок Сбербанка являются, естественно, санкции стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Несмотря на многочисленные заявления политиков о том, что санкции не мешают развитию страны, экономика России серьезно повреждена, и это ярко отражается на стоимости акций таких крупных и таких «государственных» компаний, как Сбербанк и, например, Газпром. Во время огромного дефицита государственного бюджета, недостатка ликвидности и оттока капитала из страны может случиться критический обвал цен на акции Сбербанка.
Многие аналитики также обращают внимание на ситуацию, связанную с Украиной. Они считают, что эти события имеют огромный вес в становлении цен на акции российских компаний.
Положительные факторы
К событиям, которые могут поднять котировки финансовой организации, относятся в первую очередь действия Центрального Банка России. В данный момент он форсирует переход крупного капитала в банки, финансируемые государством, а это в первую очередь Сбербанк. Форсирование проводится с помощью отзыва множества лицензий у более мелких банков, никак не связанных с государственными структурами. Пока неизвестно, насколько сильный отклик вызовет это действие на фондовых биржах, однако аналитики считают поступки Центрального банка весьма многообещающими. По крайней мере, в своих прогнозах они все чаще упоминают действия Центрального банка и рассчитывают на повышение стоимости ценных бумаг Сбербанка в связи с этим.
Нестабильность экономической обстановки в стране заставляет граждан, имеющих хоть какие-то накопления, задумываться о том, как инвестировать их с целью сохранения от воздействия инфляции и получения пассивного дохода. В числе способов вложения сбережений, доступных населению, не обладающему специальными знаниями в области экономики и финансов, выделяют приобретение акций крупных корпораций с целью последующего получения дивидендов по ним.
Эмитентом ценных бумаг, имеющих высокую степень надежности и ликвидности, является Сбербанк. Каков прогноз роста стоимости его акций и получаемых по ним дивидендов в 2016 году?
Акции Сбербанка в 2016 году: прогноз аналитиков
50% + 1 акция Сбербанка принадлежат Центробанку РФ. Это значит, что деятельность банка находится в сильной зависимости от состояния экономики и политической обстановки в стране. Акции Сбербанка входят в число , что делает их весьма востребованными среди инвесторов.
Нестабильная экономическая обстановка, сложившаяся в стране в 2015 году привела к колебанию стоимости акций Сбербанка, а также снижению уровня доходности по ним. По , выплаченных акционерам компании, составил менее 1%, продемонстрировав существенное снижение относительно аналогичного показателя, характеризующего прошлые временные периоды. Несмотря на столь низкую доходность, топ-менеджеры компании утверждают, что этот случай был единичным и в ближайшие годы повторения подобного сценария развития событий не предвидится.
Тем не менее, мнения аналитиков касательно изменения стоимости акций Сбербанка в 2016 году, разделились. Можно выделить три основных направления, в которых осуществляются прогнозы:
Снижение стоимости ценных бумаг
Такой вариант развития событий возможен в случае дальнейшего ухудшения политической и экономической обстановки в стране. Предполагается, что при этом стоимость одной акции упадет до отметки в 15 рублей.
Сохранение цен на акции на текущем уровне
Стоимость одной акции, эмитированной Сбербанком, при таком раскладе может составить 60-70 рублей. Это будет возможно при условии стабилизации текущей ситуации в стране.
Рост стоимости ценных бумаг
Увеличение котировок акций Сбербанка может стать следствием улучшения политической обстановки в стране и в мире, снятия европейских и американских санкций с России и .
По предварительным оценкам в 2016 году доходность акций компании составит:
- Сбербанк АО – 3,8%;
- Сбербанк АП – 7,2%.
Точного прогноза относительно изменения цен на акции Сбербанка и уровня их доходности в 2016 году не может дать ни один эксперт. Огромное количество факторов, влияющих на экономику страны, и, как следствие, на ее главный банк, находится в прямой зависимости от состояния экономики и внешней политики государства, и не может быть проанализировано с целью формирования достоверных и объективных выводов.
Каков прогноз по стоимости акций Сбербанка в 2018 году? Стоит ли покупать сегодня? Какие факторы повлияют на цену? Мы задали эти вопросы экспертам ведущих российских фнансовых компаний.
В 2017 году цена акций Сбербанка выросла на 30% - несмотря на довольно скромную динамику российского фондового рынка в целом.
Однако многие эксперты предупреждают: сегодня бумаги Сбербанка заметно перекуплены и требуют технической коррекции
Эксперты: прогноз по акциям Сбербанка на 2018 год
Валентина Савенкова, аналитик «Велес Капитал» :
Среди представителей финансовой отрасли Сбербанк выглядит наиболее уверенно - это крупнейший российский банк с минимальными, насколько это возможно, рисками как для вкладчиков, так и для инвесторов.
За 2017 год бумага выросла почти на 31%, и несмотря на то, что рост продолжается уже достаточно долго, уверенности в его скором завершении нет
Точно так же невозможно поставить какие-то точные цели движения, так как Сбербанк ежемесячно пробивает исторические максимумы и штурмует новые вершины.
Тем, кто еще в прошлом году инвестировал в акции Сбербанка, стоит продолжать удерживать их в портфеле до тех пор, пока с технической точки зрения не будет обозначен уверенный слом растущего тренда на долгосрочных временных масштабах.
График. Акции Сбербанка AO Monthly
Тем же, кто только собирается включить эти акции в свой инвестиционный портфель, стоит дождаться компенсации перекупленности и возможной коррекции после разворотных сигналов на дневном и недельном графике (выхода осциллятора RSI из зоны перекупленности на фоне сохранения силы растущего тренда по индикатору ADX).
Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер» :
По обыкновенным акциям Сбербанка на 2018 год ожидается диапазон 200-230 руб., по привилегированным - 175-195 руб. Скорее всего, Сбербанк не сможет долго удерживать достигнутый к текущему моменту уровень процентной маржи и комиссионных доходов в виду снижения ставки ЦБ и стабилизации ситуации в банковском секторе.
Дмитрий Беденков, ИК «Русс Инвест» :
В первом полугодии вероятно сохранение роста в рамках технического восходящего канала. Во второй половине года вероятна коррекция вниз с более глубоким падением. К концу года вероятно движение к уровню 190-210 руб. за обыкновенную акцию и к уровню 165-175 руб. - за привилегированную акцию.
Сбербанк останется флагманом российского рынка
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «Регион» :
У Сбербанка есть хорошее подспорье для роста акций: компания собирается платить высокие дивиденды. Но дело в том, что он уже заработал высокую прибыль, увеличивать ее дальше ему будет сложнее. Значительную долю профита от реструктуризации сектора Сбербанк уже получил.
С другой стороны, сегодня очевидно всем: компания еще долго будет флагманом не только отрасли, но и всего рынка. Когда иностранцы приходят на российский рынок, первое, что они покупают - это именно Сбербанк.
Сергей Суверов, начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» :
Напомню, что, по оценкам некоторых инвестбанков, стоимость акций Сбербанка может достигнуть 300 рублей и выше. В частности, самый оптимистичный прогноз JP Morgan — 335 рублей за акцию, «ВТБ Капитал» прогнозирует рост котировок Сбербанка до 320 рублей за бумагу.
При подготовке статьи использованы материалы banki.ru, fomag.ru
Торговый план:
Продажа от уровня 231,7 руб. с целью в 227,05 руб. на срок 9 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 240,95 руб.
Факторы за:
Сопротивление верхней границы технической фигуры треугольник на недельном графике;
Сопротивление горизонтального уровня, проходящего 2 отметки 250 рублей;
Снижение российского фондового рынка в последние дни.
Глобальная растущая тенденция по месячному графику, фундаментально сильный эмитент.
Сбербанк (SBER), ценовой график:
VK: https://vk.com/bot_bcs
за 9
дней до
231,70 ₽
233,24 ₽
227,05 ₽
Сбербанк
Торговый план:
Покупка от уровня 235,25 руб. с целью в 242,60 руб. на срок 20 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 214,61 руб.
Факторы за:
Сбербанк вышел вверх из фигуры "треугольник": линия поддержки явно была сильнее линии сопротивления. Есть все шансы для продолжения роста;
Недавняя коррекция - краткосрочное явление в рамках общего растущего тренда. На графике это прекрасно видно;
Сбербанк остается в центре внимания и спрос на него высок, учитывая фундаментальную силу компании, стабильно выплачиваемые дивиденды. Все это приводит к обоснованному росту цены акций.
Спекулятивное углубление коррекции.
Сбербанк (SBER), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
за 20
дней до
233,25 ₽
233,24 ₽
242,60 ₽
Аэрофлот
Торговый план:
Покупка от уровня 93,06 руб. с целью в 94,92 руб. на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 89,34 руб.
Факторы за:
Удержан уровень поддержки 90 рублей на дневном графике;
На часовом графике сформирована разворотная фигура двойное дно;
Цены после утреннего импульса вверх отстаиваются, что говорит, скорее за продолжение роста.
Продолжение нисходящего тренда.
Аэрофлот (AFLT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
за 10
дней до
93,06 ₽
93,80 ₽
94,92 ₽
Магнит
Торговый план:
Покупка от уровня 3716,5 руб. с целью в 3791 руб. на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 3640 руб.
Факторы за:
Сильный уровень поддержки 3500 в очередной раз устоял;
Возможно идет формирование потенциального двойного дна на дневном графике;
Индикаторы показывают на рост.
Риск продолжения нисходящего тренда.
Магнит (MGNT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
за 10
дней до
3716,5 ₽
3738,5 ₽
3791,0 ₽
ИнтерРАО
Торговый план:
Покупка от уровня 3,9875 руб. с целью в 4,150 руб. на срок 28 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,1%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 3,669 руб.
Факторы за:
Вчера по акциям был дивидендный гэп (дивидендная доходность по бумагам = 4,21%);
В итоге гэпа цена сместилась аккурат к нижней границы восходящего торгового канала (актуален с апреля 2019 г.; ширина = около 6.5%);
Канал с четко выраженной нижней границей. Берем на дне канала с высокой вероятностью роста цены;
В целом хороший спрос на энергетиков в последний недели.
Возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
ИнтерРАО (IRAO), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
за 28
дней до
3,987500 ₽
4,014000 ₽
4,150000 ₽
Полюс Золото
Торговый план:
Покупка от уровня 5147,5 руб. с целью в 5353,5 руб. на срок 28 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,1%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 4736,0 руб.
Факторы за:
Цена акций пробила локальное сопротивление на уровне 5100 руб. Обилие выраженных белых свечей говорит о серьезных намерениях быков;
Учитывая повышенную волатильность на глобальных рынках (в т.ч. в нефти) спрос на хеджевые активы может начать расти. А Полюс Золото в основном специализируется именно на "желтом металле";
Золото в последние недели выглядит неплохо, демонстрируя рост. Да и похоже на то, что нисходящий тренд ослаб. Цена потоплалась около уровня $1265, но ниже не пошла. Сейчас котировки доросли уже до $1297,8.
Возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
Снижение цен золото.
Полюс Золото (PLZL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
за 28
дней до
5147,5 ₽
5170,5 ₽
5353,5 ₽
Bank of America
Торговый план:
Покупка от уровня $27,42 с целью в $28,52 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $26,45.
Факторы за:
Bank of America выпустил позитивную отчетность в 1 квартале - прибыль на акцию вышла на 7% лучше ожиданий инвесторов;
С начала мая на фоне обострение торгового конфликта США с Китаем акции компании упали более чем на 10% и сейчас стали привлекательными для покупки;
Чистая прибыль Bank of America за 2018 год выросла сразу в 1,5 раза - до $28,15 млрд., выручка подросла на 4,4% до $91,25 млрд. Бумагам есть еще куда расти;
Смягчение риторики ФРС и заморозка повышения ключевой ставки как минимум до конца года должно оказать общую поддержку акциям финансового сектора США;
Налоговая реформа президента Трампа позволит увеличить прибыль банковского сектора;
Хорошие финансовые показатели должны оказать фундаментальную поддержку восстановительному росту бумаг эмитента.
Продолжение коррекционных настроений на американском рынке акций;
Политические риски (возможные новые обострения отношений с Китаем или Европой в случае новых демаршей Вашингтона).
Bank of A. (Спб) (BAC), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
за 29
дней до
27,42 $
26,59 $
28,52 $
Morgan St
Торговый план:
Покупка от уровня $41,96 с целью в $43,64 на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $39,65.
Факторы за:
Акции Morgan Stanely устойчиво падают с начала мая, когда в очередной раз обострилась торговая война между США и КНР, однако фактически компания не является потенциальным аутсайдером в случае действительного масштабного экономического противостояния двух стран. Таким образом, данный негатив в акциях банка явно переоценен;
Сильная просадка с мая сделала бумаги привлекательными для средне и краткосрочных покупок;
После негативного отчета за 4-й квартал 2018 года Morgan Stanely сумел поправить конъюнктуру бизнеса и в 1 квартале текущего года отчетность вышла лучше ожиданий. Прибыль на акцию в минувшем квартале составила $1,39 против ожидавшихся $1,17;
Техническая картина - близость поддержки в районе $40-$42;
Ожидание снижения ключевой ставки ФРС США уже в этом году постепенно будет подогревать интерес инвесторов к бумагам финансового сектора;
Уверенный рост американской экономики и приток иностранного капитала оказывают серьезную поддержку бумагам Morgan Stanely.
Возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;
Политические риски (конфликт президента США Дональда Трампа и Парламента, торговые войны и т.д.).
Morgan St (Спб) (MS), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
за 29
дней до
41,96 $
40,67 $
43,64 $
ЛУКОЙЛ
Торговый план:
Покупка от уровня 5237,0 руб. с целью в 5342,0 руб. на срок 5 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 5028,0 руб.
Факторы за:
Чистая прибыль в 1 квартале по МСФО выросла на 37% почти до 150 млрд. рублей, при том что выручка увеличилась всего на 13,5% - до 1,85 трлн. рублей;
Сразу две крупные инвесткомпании - ВТБ Капитали и УралСиб - повысили свои прогнозы по акциям Лукойла, сохранив общую рекомендацию "Покупать";
Акционеры компании рассмотрят выкуп акций с рынка по цене 5450 руб. - то есть примерно с 5% премией к текущей цене;
В отличие от большинства других торгуемых на бирже российских нефтяных компаний, Лукойл - частный нефтедобытчик, поэтому санкционные риски для этой компании относительно низкие по сравнению с Роснефтью или Газпромнефтью;
Высокие цены на нефть;
Общий рост фондового рынка;
Техническая картина - близость психологической отметки 5000 руб. и сильная поддержка 5200 руб.;
Сильная перепроданность на фоне медвежьего тренда в последние 2 месяца;
Компания периодически проводит Buy Back, что позитивно влияет на капитализацию;
Отчетность компании по МСФО за 2018 год вышла позитивная - чистая прибыль взлетела на 55% до 619 млрд. рублей, выручка увеличилась на треть и превысила 8 трлн. рублей;
Высокие дивидендные выплаты и в связи с хорошей прибылью в минувшем году высока вероятность еще более высоких дивидендов в этом году;
Лукойл - крупнейшая частная нефтяная компания в России, имеет стабильный бизнес и обладает активами на крупнейших профильных рынках - в Европе, Азии и США;
Стабильная финансовая позиция, низкий долг и высокая рентабельность.
Возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
Возможное резкое падение цен на нефть;
Санкции и страновые риски.
ЛУКОЙЛ (LKOH), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
за 5
дней до
5237,0 ₽
5268,5 ₽
5342,0 ₽
Яндекс
Торговый план:
Покупка от уровня 2373,0 руб. с целью в 2468,0 руб. на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2184,0 руб.
Факторы за:
После обвала на 6% во вторник, акции Яндекса сумели быстро восстановиться и сейчас этот даунсайд практически полностью отыгран. Инвесторы явно переоценили возможный негатив от законопроекта о регулировании рынка такси в России, фактически весь негатив уже отыгран;
Акции компании подтвердили глобальный растущий тренд;
Яндекс выпустил позитивную отчетность за 1 квартал по US GAAP. Выручка взлетела почти в 1,5 раза и превысила 37 млрд. рублей (без учета Яндекс.Маркет), прибыль превысила 5 млрд. Эти данные впечатляют, компания подтвердила за собой статус быстрорастущей и привлекательной для инвестиций;
Улучшение геополитического фона в ожидании встречи Путина и Трампа;
Яндекс выпустил очень успешную отчетность и за 2018 год. Чистая прибыль составила почти 18,5 млрд. рублей, выручка взлетела на 41% и превысила 126 млрд.;
Инвестиции компании в различные проекты начинают приносить плоды - чистый денежный поток значительно вырос;
Стабильная компания с активно растущим бизнесом;
Высокая активность на рынке M&A говорит о существенных амбициях менеджмента по развитию и расширению бизнеса;
Крупные сделки с UBER, Сбербанк и Alibaba могут серьезно повысить выручку в ряде новых сегментов деятельности;
Стабильно низкий долг и большая финансовая подушка делают вероятность банкротства или дефицита ликвидности фактически нулевой в обозримом будущем.
Возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
Возможное негативное влияние внешних рынков, а также высокая волатильность акций, из-за чего необходимо использовать большой уровень стоп-лосс (акции Яндекса торгуются на Nasdaq и имеют определенную корреляцию с бумагами высокотехнологичного сектора в США, который показывает в последнее время слабую динамику);
Санкции и страновые риски (в числе акционеров компании много нерезидентов, которые могут распродать акции в случае угрозы новых санкций).
Яндекс (YNDX), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
за 29
дней до
2373,0 ₽
2336,6 ₽
2468,0 ₽
NVIDIA
Торговый план:
Покупка от уровня $140,89. с целью в $144,2 на срок 8 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,3%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $135,36.
Факторы за:
NVIDIA скоро увеличит объем поставок на фоне роста криптовалют;
График акций оказался в зоне перепроданности, возможен рост до $150;
Выручка за 1 квартал 2018 оказалась выше ожиданий аналитиков;
Компания сохраняет прочные позиции на рынке.
Рост процентной ставки ФРС США.
NVIDIA (NVDA), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
за 8
дней до
140,89 $
135,50 $
